基金的交易价即其净值，每日仅以当日结束时的净值作为成交价。投资者在交易日下午3点前提交的订单，将依据当日的收盘净值来成交。

基金遵循T+1的交易机制，即投资者在当日购买后，需至下一个交易日才能确认其所持份额。份额一旦确认，即可根据净值变动计算盈亏。基金的交易时间为周一至周五的上午9:30至11:30，以及下午13:00至15:00，而在公众假期则暂停交易。