在金融领域，"资金调度"一词专指银行或证券公司管理其现金流的过程。各金融机构都会根据自身的业务需求，维护一定规模的资金池。

所谓"头寸"，在金融交易中，它描述了个人或机构在特定时间点对某种资产的持有量。这包括了商品、股票、货币等各类资产。头寸的大小直接关联到市场行为——当一个交易者决定买入，他就建立了一个多头头寸；相对地，卖出则建立空头头寸。