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九千股长信金利基金今天赎回有多少钱?

九千股长信金利基金,今天赎回的话,要看今天的基金净值是多少钱。基金净值一般是每天晚上8点以后公布,也有早一点的。长信基金净值公布以后,用九千股去乘以每一份的净值金额,然后再扣除赎回费,就是今天能够赎回的钱数来了。赎回费的计算,一般是05%,持有期限长了,可能会低一点。

基金没有分红,为什么累计净值-单位净值的差值在变化呢? (长信金利趋势(519995))

很多投资新手都不明白基金的收益或亏损是如何体现的?基金涨跌是增加或减少什么?

下面通过例子来说明一下基金涨跌的收益体现:(不考虑基金的手续费用)

基金A今天的净值为1元,我投入1万元,即可买到10000份基金A的份额,

目前基金账户市值:10000份 1元/份 = 10000元

第二天基金A的净值上涨至12元,持有的1万份基金A市值:10000份 12元/份 = 12000元。

浮动盈利 = 12000 - 10000( 本金 ) = 2000(元)

基金A的持有份额仍是1万份,第二天之所以赚钱是因为基金A的净值上涨了,所以投资基金赚钱是体现在净值上涨了。

如果第二天基金A的净值下跌至08元,持有1万份基金A市值:10000份 08元/份 = 8000元。

浮动盈亏损 = 8000(目前账户市值) - 10000( 本金 ) = -2000(元)

你持有基金A的份额仍是1万份,但是由于基金A的净值下跌了,所以投资基金亏钱是体现在净值下跌了,并不是份额的减少。

所以你并不能单独将收益取出不影响份额的,执行赎回操作必定会减少基金的份额。

基金份额就是你持有该基金的数量,资产 = 持有份额 基金净值,基金的涨跌体现在净值上,而并不是基金份额的增减。

长信金利基金净值

最根本因素

2007-07-12实施基金拆分,拆分比例 1:2424992948,拆分后基金净值回归一元附近(不能小于100元)。

基金拆分简介:

单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,拆分后基金单位净值为10元,累计净值则为20元(投资者账户基金份额增加1倍,原持有1000分变成2000份,保持资产总额不变)

长信金利趋势拆分后基金单位净值为10元涨到11元,累计净值要增长24249倍,因为原始持有者的份额增长了两倍多

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长信金利基金累计净值是什么意思

开放式基金开放申购赎回后,会在当日晚间或次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,一般来说交易日就会对应更新一次,非交易日不会更新,部分基金是一周更新一次净值。天天、基金豆、数米都是每个交易日当天晚上更新净值,你下载一个app就可以时时追踪了。

累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等。

如果一支基金自发行以来,没有分过红,拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值

比如单位净值15元基金,决定每份分红05元。则分红除权后,基金单位净值为10元,累计净值则为15元(有05元每份转成现金进入投资者账户)

在就是单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,在拆分后基金单位净值为10元,累计净值则为20元(投资者账户基金份额增加1倍,原持有1000分变成2000份,保持资产总额不变)

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